Phòng Tư vấn Vietstock vừa công bố báo cáo phân tích kỹ thuật cho các cổ phiếu nóng trong tuần, bao gồm DPM, DBC, DGW, DIG, HDB, SHB, TCB, VPB, VHC, và VCB. Các cổ phiếu này được lựa chọn dựa trên phân tích kỹ thuật, tình trạng thanh khoản, và mức độ quan tâm từ các nhà đầu tư.

DPM, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, đang có một chuỗi tăng giá 3 phiên liên tiếp. Hiện tượng throwback đã kết thúc khi giá kiểm tra thành công vùng 36,500-37,500 và phục hồi trở lại. Khối lượng giao dịch của DPM thường xuyên duy trì trên mức trung bình 20 ngày, chỉ ra rằng dòng tiền đang quay trở lại cổ phiếu này.

DBC, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam, có một phiên giao dịch ngày 16/07/2025 với một cây nến có thân nhỏ, thể hiện sự giằng co mạnh. Cổ phiếu đã vượt qua đỉnh cũ tháng 03/2025 (tương đương vùng 30,500-31,500), do đó ngưỡng này sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong thời gian tới. Tuy nhiên, chỉ báo MACD tiếp tục đi xuống sau khi xuất hiện tín hiệu bán mạnh.

DGW, CTCP Thế Giới Số, có một phiên tăng nhẹ trong ngày 16/07/2025 với khối lượng giao dịch ở mức thấp. Mặc dù MACD đang cho tín hiệu bán, giá cổ phiếu DGW vẫn nằm trên hai đường SMA50 ngày và SMA100 ngày, củng cố cho xu hướng tăng dài hạn.

DIG, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, có một phiên giao dịch ngày 16/07/2025 với một cây nến xanh dài và khối lượng tăng cao, vượt qua mức trung bình 20 ngày. Chỉ báo MACD vẫn chưa cho tín hiệu bán trở lại, vì vậy phân kỳ giá xuống (bearish divergence) chưa hoàn thành. Việc khối ngoại liên tục mua ròng giúp giảm bớt lo lắng cho nhà đầu tư trong ngắn hạn.

HDB, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM, có một phiên tăng nhẹ trong ngày 16/07/2025. Quá trình đi ngang (sideways) dự kiến sẽ còn tiếp diễn trong các tuần tới. Khối lượng giao dịch giảm nhưng vẫn chưa rơi xuống dưới mức trung bình 20 ngày, cho thấy nhà đầu tư không quá thận trọng.

SHB, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, có một phiên tăng nhẹ và đã phá vỡ hoàn toàn ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8% (tương đương vùng 13,100-13,400). Tuy nhiên, khối lượng giao dịch giảm và rơi xuống dưới mức trung bình 20 ngày, cho thấy nhà đầu tư đang khá thận trọng.

TCB, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, có một phiên tăng nhẹ trong ngày 16/07/2025 với khối lượng giao dịch khá thấp. Chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator đều đang cho tín hiệu bán, do đó triển vọng ngắn hạn khá tiêu cực.

VPB, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, có một phiên giao dịch ngày 16/07/2025 với mẫu hình nến Spinning Top. Chỉ số Relative Strength đã vượt mức trung bình 20 ngày, chỉ ra rằng cổ phiếu này đang mạnh hơn (outperform) so với thị trường chung.

VHC, CTCP Vĩnh Hoàn, có khối lượng giao dịch tăng mạnh trong phiên ngày 16/07/2025. Tuy nhiên, giá cổ phiếu VHC tiếp tục giảm sau khi xuất hiện mẫu hình Three Black Crows và rơi xuống dưới đường SMA100 ngày, cho thấy đà tăng đã đảo ngược.

VCB, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, có một phiên giao dịch ngày 16/07/2025 với giá giằng co và khối ngoại bán mạnh trở lại. Giá đang ở rất gần đỉnh cũ tháng 12/2024 (tương đương vùng 62,000-63,600), do đó sẽ phải đối mặt với áp lực điều chỉnh lớn.

Thị trường chứng khoán đã trải qua một phiên giao dịch với sự phục hồi đáng kể vào buổi chiều, khi các cổ phiếu trụ cột phục hồi thành công và giúp chỉ số VNI tăng lên mức cao hơn. Với đà phục hồi này, cơ hội để chỉ số VNI chạm tới mốc 1500 điểm trong thời gian tới dường như không còn xa. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sự phục hồi của các cổ phiếu không diễn ra đồng đều, nhiều mã vẫn chưa thể lấy lại được mức biên độ dao động như trong phiên giao dịch trước.

Trong bối cảnh đó, thị trường đã chứng kiến một phiên phân phối, và nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn những phiên phân phối tương tự trong quá trình chỉ số VNI tịnh tiến lên cao hơn. Nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý đến khả năng các cổ phiếu bắt đầu tạo đỉnh sau thấp hơn hoặc xuất hiện sự phân kỳ trong các tín hiệu kỹ thuật. Đây là những dấu hiệu quan trọng mà nhà đầu tư cần theo dõi để có thể đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Về thanh khoản, thị trường vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy dòng tiền vào vẫn rất dồi dào. Tổng giá trị giao dịch trên sàn Ho Chi Minh Stock Exchange (HSX) và Hanoi Stock Exchange (HNX) đạt khoảng 30.000 tỷ đồng, giảm gần 14% so với phiên giao dịch hôm qua. Việc thị trường phái sinh sắp đáo hạn hợp đồng tương lai F1, và basis không còn là vấn đề, đã phần nào ảnh hưởng đến diễn biến của thị trường.

Xét về góc độ kỹ thuật, chỉ số VN30 đã có một nhịp điều chỉnh giảm theo quán tính nhưng sau đó bật lên, tạo ra điểm vào lệnh Long thăm dò tốt. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng và chỉ nên tăng vị thế Long khi VN30 vượt qua mức 1602 điểm. Trong giai đoạn hiện tại, chiến lược giao dịch phù hợp có thể là canh bán thay vì mua vào.